现金流量表期初现金余额怎么填

理财

2024-10-20

0阅读

1、查阅上一期财务报表：参考上一期的资产负债表或现金流量表，找到上一期财务报表结算日的现金余额；

2、确认期初现金余额：将上一期财务报表结算日的现金余额作为期初现金余额，在现流表中相对应的项目中填写。

以上就是现金流量表期初现金余额怎么填相关内容。

现金流量表期初现金余额怎么填，有以下2点

现金流量表反映的是什么

1、经营活动现金流量：反映企业日常运营活动所形成的现金净流入和流出。包括来自销售产品或提供服务的现金收入/支付给经销商和职工的现金支出/支付给税务部门和其他经营活动有关的现金支出等；

2、投资活动现金流：反映企业投资活动所产生的现金流入和流出。包含购买或出售资产或投资的现金流量，比如说购买和出售固定资产/收回投资款/收到或支付的贷款本金等；

3、筹资活动现金流：反映企业筹集资金或清偿债务等筹资活动所产生的现金流入和流出。包括股东投资/借款和偿还债务/支付利息和股息等现金流量。

1、日常经营亏损：如果公司的日常经营活动导致现金支出超过现金收入，就会导致现金流余额为负数。这可能是由于销售不佳/高额成本/低利润率或其他经营挑战所致；

2、高额投资支出：当公司进行大规模投资或资本支出项目时，例如购买设备/建立新工厂或购买其他企业时，这些投资支出可能会导致现金流余额为负数。这是因为大量的现金被用于投资，并且预计未来会有一段时间才能收回这些投资所产生的现金流；

3、还债或偿还贷款：如果公司面临较高的债务偿还压力或贷款偿还额较大，现金流余额可能为负数。这是因为现金被用于偿还债务，导致现金流出超过现金流入。

本文主要写的是现金流量表期初现金余额怎么填有关知识点，内容仅作参考。

2020各大银行存款年利率

中国人民银行活期存款基准利率是0.35%；定期三个月利率是1.1%、半年1.3%、一年1.5%、二年2.1%、三年2.75%；通知存款一天0.8%、七天1.35%。各大商业银行比如工商银行、农业银行、建设银行、中国银行活期存款基准利率是0.3%；定期三个月利率是1.35%、半年利率1.55%等。

2020年征信新规定

1、个人基本信息中，加入了配偶的详细信息，包括了配偶的身份证号码，工作单位和联系电话等，同时增加了共同债务显示。2、在个人信息概要中，加入了呆账、处置、保证人代偿和逾期信息汇总。信用提示中，除了贷款信息等，加入了本人声明和异议标注数量。3、信贷交易信息明细中，还款明细增加到了5年。

邮政10万存三年利息

邮政银行活期存款利率为0.3%，10万存三年利息为900元；整存整取定期存款3年期利率为2.75%，10万元存三年利息为8250元；存本取息存款三年期利率为1.56%，10万存三年利息为4680元。利息为本金乘以利率，根据存款方式的不同，存款利息不也相同。

分付在哪里开通

1、申请者只需要在【我的】—【支付】—【钱包】—【分付】里面找到微信分付的开通入口即可；2、符合开通条件并已获微信分付图标的用户，可以依次点击并选择【我的】—【支付】—【钱包】，找到分付进行开通；3、分付主要是为申请者提供分付额度。

银行利率2020年利率

中国人民银行管网发布《金融机构人民币存款基准利率调整表》，2020年中国人民银行的存款利率如下：活期存款利率为0.35%；整存整取三个月利率是1.10%，半年1.30%，一年1.50%，二年2.10%，三年2.75%；零存整取、整存零取、存本取息一年利率是1.10%，三年1.30%。